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前 FTX 高管推出零資本 AI 交易平台

閱讀原文： Bloomberg Technology
#fintech#algorithmic-trading#risk-management

一種聲稱能為用戶消除資本風險的 AI 驅動交易新方法。

30 秒速覽

有什麼變化

平台允許在不投入資本的情況下進行交易

為什麼重要

這種模式可能會通過降低進入門檻來顛覆零售交易，同時可能改變自動化交易系統中風險管理的方式。

下一步行動

監控該平台的公開文件，以了解其底層的風險對沖機制，並應用於您自己的演算法交易模型中。

誰應關注：Founders & Product Leaders

關鍵要點

  • •平台允許在不投入資本的情況下進行交易
  • •由前 FTX 歐洲分部高管 Patrick Gruhn 開發
  • •利用 AI 為資深投資者執行交易
關鍵數字220 億120 億

深度解析

背景與延伸：來自公開資料，非原文內容。引用 17 個來源。

增強重點摘要

  • •該平台名為 UpsideOnly，由 Patrick Gruhn 擔任執行長、董事兼創辦人的 Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) 推出，旨在讓用戶在無需承擔自身資本風險的情況下進行交易。
  • •UpsideOnly 的核心 AI 技術是專有的 BayesShield AI 演算法，該演算法透過分析超過 220 億筆零售交易數據進行訓練，並將用戶的預測（群體智慧）融入其分析中。
  • •Perpetuals.com 的基礎設施，包括其專有的多資產交易平台 Kronos X，旨在符合 MiFID II、MiCA、DORA 和 EMIR 等歐洲監管框架，並作為受監管的加密衍生品多邊交易設施運作。
  • •該平台旨在解決零售交易者每年因傳統交易平台結構性劣勢而損失超過 120 億美元的問題，透過讓用戶僅能獲利而不會蒙受損失。

競品分析

資本風險
UpsideOnly (Perpetuals.com)
用戶零資本風險；平台使用自有資本交易，用戶僅分享利潤，不承擔損失。
Maxima Alpha
提供虛擬資本供模擬交易；模擬利潤可轉化為績效獎金，模擬損失由平台承擔。
其他 AI 交易平台 (例如 Trade Ideas, Cryptohopper)
用戶需投入自有資本進行交易，AI 提供分析、信號或自動化執行。
AI 驅動
UpsideOnly (Perpetuals.com)
專有 BayesShield AI 演算法，結合用戶預測的群體智慧進行市場預測和交易。
Maxima Alpha
先進的 AI 交易伴侶，提供即時市場分析、指導和情緒管理。
其他 AI 交易平台 (例如 Trade Ideas, Cryptohopper)
各種 AI 掃描、信號生成、自動化策略、回測工具和聊天介面。
盈利模式
UpsideOnly (Perpetuals.com)
平台使用自有資本交易，並與提供成功預測的用戶分享利潤。
Maxima Alpha
透過提供虛擬資本和績效獎金吸引用戶，可能透過訂閱費或高級功能盈利。
其他 AI 交易平台 (例如 Trade Ideas, Cryptohopper)
通常透過訂閱費、交易佣金、高級功能或管理資產收費。
監管狀態
UpsideOnly (Perpetuals.com)
Perpetuals.com 的基礎設施符合 MiFID II、MiCA、DORA 和 EMIR 等歐洲法規。
Maxima Alpha
未明確提及具體監管狀態，主要為模擬交易和學習平台。
其他 AI 交易平台 (例如 Trade Ideas, Cryptohopper)
依平台類型和運營地區而異，需符合相關金融服務法規。

技術深入

  • 該平台的核心是專有的、正在申請專利的 BayesShield AI 演算法。
  • BayesShield AI 透過分析超過 220 億筆已執行的零售交易數據進行訓練，這是用於訓練 AI 模型最大的交易數據集之一。
  • 該演算法結合了人類洞察力（來自用戶的市場預測）與機器規模的模式識別能力，以生成交易信號。
  • Perpetuals.com 營運其專有的多資產交易平台 Kronos X，該平台提供區塊鏈基礎的結算解決方案。
  • 該公司在德國法蘭克福的 Equinix FR2 提供金融市場基礎設施即服務，支援加密現貨、衍生品、代幣化證券和結構性產品的 24/7 交易。

前景展望基於引用來源的 AI 分析

該平台可能顛覆零售交易市場的風險模型。
透過消除用戶的資本風險並分享利潤，它為傳統上高風險的零售交易提供了一個獨特的、無損失的替代方案，可能吸引大量規避風險的投資者。
人工智慧與群體智慧的結合將加速交易演算法的發展。
BayesShield AI 透過整合人類交易者的預測來不斷學習和改進，這可能導致更精確和適應性強的交易信號，並為 AI 模型的訓練提供新的範式。
該模式可能促使更多受監管的「無風險」交易產品出現。
鑑於其在歐洲監管框架下的運作以及對降低零售交易風險的關注，其他金融科技公司可能會效仿其模式，以吸引更廣泛的用戶群並滿足日益增長的監管要求。

時間線

2020-07
Patrick Gruhn 共同創立 Digital Assets DA AG (DAAG)。
2021
FTX 集團收購 DigitalAssets.AG。
2021-09
Patrick Gruhn 擔任 FTX Europe 負責人。
2026-01
Perpetual Markets Ltd. 與 EarlyWorks Co., Ltd. 合併，成立 Perpetuals.com Ltd.。
2026-05-19
Perpetuals.com Ltd 推出 UpsideOnly 平台。
閱讀原文： Bloomberg Technology

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